Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 584 8/53 566 6/85 575 7/16 572 7/13
اوراق مشارکت 7,161 104/56 6,097 73/86 6,648 82/77 6,575 82
سپرده بانکی 613 8/95 1,399 16/95 682 8/49 763 9/51
وجه نقد 9 0/13 3 0/04 3 0/04 5 0/06
سایر دارایی ها -,905 -13/22 1,589 19/25 806 10/03 104 1/29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 584 8/53 566 6/85 575 7/16 572 7/13
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان