Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 587 8/5 608 7/49 629 7/67 611 7/53
اوراق مشارکت 7,107 102/86 6,600 81/29 6,568 80/11 6,504 80/17
سپرده بانکی 625 9/05 822 10/12 941 11/47 942 11/61
وجه نقد 8 0/12 5 0/06 5 0/07 8 0/1
سایر دارایی ها -,793 -11/48 906 11/16 997 12/16 48 0/59
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 587 8/5 608 7/49 629 7/67 611 7/53
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان