Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 585 8,/61 545 6,/12 559 6,/69 551 6,/89
اوراق مشارکت 7,204 105,/92 6,516 73,/07 4,805 5,7/5 6,678 83,/54
سپرده بانکی 611 8,/98 1,545 17,/33 2,820 33,/75 602 7,/53
وجه نقد 9 0,/14 37 0,/42 3 0,/03 3 0,/04
سایر دارایی ها -,997 -14,/66 1,819 2,0/4 2,989 35,/77 160 2,/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 585 8,/61 545 6,/12 559 6,/69 551 6,/89
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان